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金融株に注目★SBIが新生銀行にTOB

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投資情報

2021/09/10(金)

世界市場、ニュース確認

  • 欧州銀行決定会合:テーパリング(10~12月)
  • 9月SQ
  • 日経平均:歴史的高値
  • TOPIX:上昇
  • マザーズ:急上昇(割安)
  • 原油:下落
  • 中国政府 規制緩和
  • 豪州テーパリング
  • カナダ:決定会合:テーパリング

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  • SBI★が新生銀行☆にTOB
  • TOPIX日経平均が上昇に乖離がある。
  • 米国株を追うように日本株も動いている。
  • 先週ラッセル上昇 → マザーズ上昇!
  • SPY, 100日線に10か月タッチない。➡9月~10月中にタッチすると思う。(5-10%のダウン予測)
  • 中国テック株、買い(歴史的安値)

個別銘柄

  • ★★★ 銀行株:上昇に注目(米10年債が上がると連動して上昇)
  • ★★★ 商社株:★住友 買(ヘッジ:原油、銅)
  • ★★☆ 証券株:野村、大和、SBI
  • ★★★ JR、鉄道株、★航空株、観光株、長期的には継続保有JR東海
  • ★☆☆ トヨタ:減産ニュース ➡静観 or 空売り準備
  • ★★★ JETS ETF:長期保有 継続(9末まで静観、SP500の下落待ち)
  • ★★★ CCL ETF:長期保有 継続(9末まで静観、SP500の下落待ち)
  • ★★☆ ソフトバンク:小幅高(長期保有、短期もアリ)
  • ★★☆  電力株:上昇

FX

  • USDRUB→原油と一緒に動く。→ドルが下がって、RUBが上がってる。
  • USDJPY→年末までに116円まで円安/ドル高になる。→総裁選影響で

仮想通貨

  • 9月下がる傾向あり ⇨〇的中!
  • 長期投資でレバレッジなど不要!
  • 「下落したナイフはつかまない!」
  • ★☆☆ BTCUSD(長期投資なら3~4万まで待つ)
  • ★☆☆ ETHUSD
  • ★★☆ LTCUSD
  • ★☆☆ IOTAUSD
  • ★★☆ BCHUSD

コモディティ

  • ドル上昇 ⇨ 貴金属下落
  • ★★★ 原油:下落(ドルが上昇するなら空売り
  • ☆☆☆ 金(CFD)
  • ☆☆☆ 銀(ETF 出来高アリ)
  • ☆☆☆ プラチナ(CFD)
  • ★☆☆ パラジウム(CFD)
  • ★★☆ アルミニウム(高水準)➡中国と連動
  • ☆☆☆ 砂糖

債券

  • ドイツ債→売り ⇨〇的中!大暴落!
  • 米国債→売られている ⇨×上昇

資産形成戦略

  • 長期、短期で投資戦略を変える。
  • 常に5-10%の上限設定を入れる。

    →かなり大きな資産の拡大になる。

おススメ戦略

  • ★★★★ ★マザーズ買 / TOPIX 売 (小型株を買う / 大型株を売る)
  • ★★★★★ ラッセル買 / SP500 売 (小型株を買う / 大型株を売る)

    →今、小型/大型 :大きなミスマッチがあるので、それがチャンス。
    →大きなイベントに入ると、この差が一時的に縮む。 今週一旦利確の準備 *ペアトレード規律:全く同じタイミングで売/買を持つ タイミングを変えると全く別のものになるから×

その他、戦略アイディア

ストップロス トレーリングストップ(ストップロスが動的についてくる)

  • TOPIXSPYが連動しているなら、前日のSPYの動き通りに当日TOPIXを売買すれば?(デイトレ案)

  • 先物を見て、同じETFを売り買いすれば?(デイトレ案)

  • ペアトレード:逆行している銘柄に反対売買すること。

    →①ペアトレードと、②「同じ銘柄に売り買いでポジション持つ」、との違いが判らなかったが、②は、「逆行している銘柄に同じ方向でポジションを持つ」ことなので、何もしていないことと同義。なので、ヘッジはペアトレードでやる。

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