金融株に注目★SBIが新生銀行にTOB

投資情報

2021/09/10(金)

世界市場、ニュース確認

• 欧州銀行決定会合：テーパリング(10～12月)
• 9月SQ
• 日経平均：歴史的高値
• TOPIX：上昇
• マザーズ：急上昇（割安）
• 原油：下落
• 中国政府 規制緩和
• 豪州テーパリング
• カナダ：決定会合：テーパリング

hack-note.com stock.hack-note.com

• 日経平均年末予想→30%上昇する（ロイター）

• 石油関連株→上昇

• 新興国株のポジション

• SPY, 今年28%上昇予測（ウォール街）→強気予想

株

• SBI★が新生銀行☆にTOB
• TOPIXと日経平均が上昇に乖離がある。
• 米国株を追うように日本株も動いている。
• 先週ラッセル上昇 → マザーズ上昇！
• SPY, 100日線に10か月タッチない。➡9月～10月中にタッチすると思う。(5-10%のダウン予測)
• 中国テック株、買い（歴史的安値）

個別銘柄

• ★★★　銀行株：上昇に注目（米10年債が上がると連動して上昇）
• ★★★　商社株：★住友　買（ヘッジ：原油、銅）
• ★★☆　証券株：野村、大和、SBI
• ★★★　JR、鉄道株、★航空株、観光株、長期的には継続保有（JR東海）
• ★☆☆　トヨタ：減産ニュース　➡静観 or 空売り準備
• ★★★　JETS ETF：長期保有　継続（9末まで静観、SP500の下落待ち）
• ★★★　CCL ETF：長期保有　継続（9末まで静観、SP500の下落待ち）
• ★★☆　ソフトバンク：小幅高（長期保有、短期もアリ）
• ★★☆　 電力株：上昇

FX

• USDRUB→原油と一緒に動く。→ドルが下がって、RUBが上がってる。
• USDJPY→年末までに116円まで円安/ドル高になる。→総裁選影響で

仮想通貨

• 9月下がる傾向あり　⇨〇的中！
• 長期投資でレバレッジなど不要！
• 「下落したナイフはつかまない！」
• ★☆☆　BTCUSD（長期投資なら3～4万まで待つ）
• ★☆☆　ETHUSD
• ★★☆　LTCUSD
• ★☆☆　IOTAUSD
• ★★☆　BCHUSD

コモディティ

• ドル上昇　⇨　貴金属下落
• ★★★　原油：下落（ドルが上昇するなら空売り）
• ☆☆☆　金（CFD）
• ☆☆☆　銀（ETF 出来高アリ）
• ☆☆☆　プラチナ（CFD）
• ★☆☆　パラジウム（CFD）
• ★★☆　アルミニウム（高水準）➡中国と連動
• ☆☆☆　砂糖

債券

• ドイツ債→売り　⇨〇的中！大暴落！
• 米国債→売られている　⇨×上昇

資産形成戦略

• 長期、短期で投資戦略を変える。
• 常に5-10%の上限設定を入れる。

  →かなり大きな資産の拡大になる。

おススメ戦略

• ★★★★　★マザーズ買 / TOPIX 売 （小型株を買う / 大型株を売る）
• ★★★★★　ラッセル買 / SP500 売 （小型株を買う / 大型株を売る）

  →今、小型/大型 ：大きなミスマッチがあるので、それがチャンス。
  →大きなイベントに入ると、この差が一時的に縮む。 今週一旦利確の準備 *ペアトレード規律：全く同じタイミングで売/買を持つ タイミングを変えると全く別のものになるから×

その他、戦略アイディア

ストップロス トレーリングストップ(ストップロスが動的についてくる)

• TOPIXとSPYが連動しているなら、前日のSPYの動き通りに当日TOPIXを売買すれば？（デイトレ案）

• 先物を見て、同じETFを売り買いすれば？（デイトレ案）

• ペアトレード：逆行している銘柄に反対売買すること。

  →①ペアトレードと、②「同じ銘柄に売り買いでポジション持つ」、との違いが判らなかったが、②は、「逆行している銘柄に同じ方向でポジションを持つ」ことなので、何もしていないことと同義。なので、ヘッジはペアトレードでやる。

海運銘柄

• China Containerized Freight Index：高値更新(9/3)

  日本郵船

  

  商船三井

  

  川崎汽船